효성중공업298040KR
최근 스탠스관심7/20브리핑7/20 기준
초고압변압기·HVDC·차단기 중심의 전력기기 기업으로, AI 데이터센터發 전력 수요 확대의 직접 수혜주다. 미국향 수주비중이 2023년 25%에서 1Q26 77%로 급증했고 배전·데이터센터 SST로 사업을 넓히며 미래에셋이 전력기기 섹터 최선호로 매수 신규개시(목표 5,000,000원·상승여력 87%)했다. 본격 매출은 2026~2028년에 실리며 멀티플에도 반영됐으나, PER 36배·PBR 8.4배의 높은 밸류와 전력기기 사이클 피크아웃 논쟁이 리스크다.
목표가 중앙값관심경계최근 90일관심 1경계 0리포트 4
신사업·성장동력· 최신 7/20
미래에셋
신규 사업초고압변압기·DC SST
진행 현황미국비중 23년 25%→1Q26 77%
수익화2026~2028
멀티플반영
이전 갱신 1건
7/16미래에셋·SK
신규 사업멤피스·창원 초고압 변압기 전방위 증설+콴타서비스 합작(미 현지 변압기·GCB)+SST
진행 현황창원 HVDC공장(2Q28)·멤피스 Phase1(4Q27), 미 7,870억 765kV 계약, 1Q26 신규수주 4.2조
수익화27상~30 점진, SST 중장기
멀티플미반영(SST 배전 교두보 옵션)
- 2026-07-20 (월) ▸관심(긍정)· 리포트AI 데이터센터 전력 병목 최선호, 미래에셋 매수 신규개시(+87%·+63%)리포트미래에셋매수 신규5,000,000 (+5%)상승여력 +86.8%[AI 인프라·전력기기]초고압변압기·미국비중 77%, 섹터 최선호
- 2026-07-17 (금) ▸언급시황(긍정)800V DC 데이터센터 전환 전력기기 밸류체인 다년 성장 테마 수혜주로 언급(Citi 리포트)
- 2026-07-16 (목) ▸리포트미래에셋매수(신규)5,000,000상승여력 +86.8%[전력기기·전력인프라]미국 유일 765kV 멤피스 생산·설치량 1위, 콴타 합작, 28F EPS×33.4배리포트SK매수4,700,000→4,000,000 (-14.9%)상승여력 +49.4%
- 2026-07-14 (화) ▸리포트유안타매수5,000,000상승여력 +88%2Q OP 컨센 부합, 콴타 GCB JV(10월 미국 생산), 과도한 주가조정
- 2026-07-09 (목) ▸언급뉴스(긍정)원전·전력 인프라